KOSPI · 005930 · 반도체·소비자전자
삼성전자
이익 · 현금흐름 · 자기자본수익률 중심 가치 분석 시세 확인 2026.06.19 · 공식 근거 14개 확인 이익
주당 수익률
2.18%이익 기준 확인
수익률
이익 회수 배수
45.8배수익률 2.18%
현금
현금수익률
2.36%현금흐름 기준 확인
주당 가치지표 대표 수익률은 +2.2%입니다. 현금흐름과 자본 효율도 함께 봅니다.
대표 수익률 주당 수익률 한 주 이익이 수익률로 보이는 정도
현금흐름 수익률 한 주 현금흐름이 수익률로 남는 정도 +1.6%
자기자본수익률 자본을 이익으로 바꾸는 힘 +10.4%
주당순이익 이익 기준 확인 수익률 +2.2%
주당 현금흐름 현금흐름 기준 확인 수익률 +1.6%
이익 회수 배수 수익률 보조 지표 45.8배
가치지표 지도
- 01
주당 수익률
4개 핵심 항목수익률 근거 추가 검토 필요 이익 수익률 +2.2% · 현금흐름 수익률 +1.6% - 02
현금 전환
5단계이익이 현금으로 잘 바뀜 현금 전환 +188.7% · 남는 현금 +14.6%순이익 45.2조원영업현금흐름 85.3조원투자지출 차감 -52.2조원잉여현금흐름 33.2조원주주에게 남는 현금 48.8조원 - 03
가치 범위
3개 시나리오보수 5만원대 기본 6.7만원대 낙관 8.3만원대 현재 시세 35.4만원대보수 5.0만원대 거리 607.2% 기준 위쪽 현재 35.4만원대기본 6.7만원대 거리 430.4% 기준 위쪽 현재 35.4만원대낙관 8.3만원대 거리 324.3% 기준 위쪽 현재 35.4만원대 - 04
공식 근거
4개 핵심 출처공식 근거 추적 통과 공식 출처 14개 · 전자공시 6개 연결공식 출처 14개전자공시 연결 6개현금흐름 근거 2개출처 확인 충분 - 05
확인 기준
4개 핵심 항목기본 기준 거리 430.4% 기본 기준 6.7만원대 · 현재 35.4만원대 · 기준 위쪽- 수익률 수치만 남지 않는가 근거 확인 구간 · 안전마진 5.30배 거리
- 한 해 이익 착시가 아닌가 영업흑자 5년 중 5년 · 변동성 +44.1%
- 이익이 현금으로 바뀌는가 잉여현금흐름 마진 +9.9% · 영업현금흐름/순이익 +188.7%
- 부채가 수익률 기준을 압도하지 않는가 부채비율 +29.9% · 유동비율 +232.8%
숫자 확인 흐름
근거 확인 완료 준비 충분 결론 근거 확인
전체 14개 중 14개 공식 출처 확인 · 확인 항목 5개 중 5개 준비
공식 근거 연결 모든 결론에 공식 근거 연결 완료 숫자와 결론의 출처가 이어집니다.
확인 흐름 확인 흐름 준비 완료 완료 5개 확인 항목 모두 준비
- 01
확인 목록
공식 출처 확인 전체 6개 중 6개 공식 출처 확인공식 출처가 없는 내용은 투자 메모에서 추가 확인으로 둡니다.
- 02
핵심 흐름
공식 출처 확인 전체 4개 중 4개 공식 출처 확인사업, 현금, 위험, 주당 수익률 흐름을 공식 출처와 함께 다시 확인합니다.
- 03
오늘 볼 순서
공식 출처 확인 전체 4개 중 4개 공식 출처 확인실행 순서에서 공식 출처가 빠진 단계는 결론으로 쓰기 전에 다시 확인합니다.
- 04
주당 수익률
공식 출처 확인 현금흐름 2개 · 출처 6개 · 기준일 시세 기준 통과수익률 문장은 현금흐름과 공식 근거가 함께 있을 때만 사용합니다.
- 05
투자 메모
공식 출처 확인 공시 6개 · 현금흐름 2개투자 메모에는 공시 근거, 반대 논리, 다음 확인 항목이 모두 남아야 합니다.
재무 지표 흐름
(단위: 조 원)
2025 기준
- 매출
- 334조 원
- 영업이익
- 43.6조 원
- 순이익
- 45.2조 원
차트에 그린 매출과 이익을 연도별로 바로 대조합니다.
2021
- 매출
- 280조 원
- 영업이익
- 51.6조 원
- 순이익
- 39.9조 원
2022
- 매출
- 302조 원
- 영업이익
- 43.4조 원
- 순이익
- 55.7조 원
2023
- 매출
- 259조 원
- 영업이익
- 6.6조 원
- 순이익
- 15.5조 원
2024
- 매출
- 301조 원
- 영업이익
- 32.7조 원
- 순이익
- 34.5조 원
2025
- 매출
- 334조 원
- 영업이익
- 43.6조 원
- 순이익
- 45.2조 원
임직원 추이
(단위: 만 명)
한눈에 보는 기업
핵심 해석
실적 흐름 2025 매출 333.6조 · 영업이익 43.6조
해석 근거 3개 근거
실적 흐름 2025 사업보고서 공개 HTML에서 연결 매출, 영업이익, 자산 흐름을 갱신했습니다.
사업 구조 DS 44%, DX 38%, 디스플레이 12% 기준으로 사업 비중을 요약했습니다.
조직 지표 평균 보상 1.6억, 평균 근속 13.7년.
출처 및 근거
숫자와 그래프가 어떤 공개 자료에 기대는지 한눈에 확인합니다.
공식 근거 연결 완료 공식 출처 4개 · 전체 출처 4개
- 공식 출처
- 4개
- 전체 출처
- 4개
- 연결 상태
- 바로 확인 가능
기준 기업 정보
법인명과 종목 정보를 맞춰 기준 회사를 확인합니다.
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공식 출처 열기 직원현황2025.12.31 직원 현황 · 2025.12.31
공식 출처 열기표시 자료는 회사별 공개 자료와 수집 근거를 기준으로 구성합니다.